Завантаження...

Страх і жадібність

42 Страх

S&P 500

7,718.60 -0.38%

Ф'ючерс S&P 500

7,715.00 -0.51%

Dow Jones

53,414.25 -0.51%

Nasdaq Composite

26,506.99 -0.29%

Nasdaq 100

29,544.15 +0.21%

Ф'ючерс Nasdaq 100

29,527.00 +0.01%

Russell 2000

2,975.65 +0.25%

VIX

14.53 +1.47%

DAX

26,046.40 +0.17%

FTSE 100

10,831.09 0.00%

Euro Stoxx 50

6,392.93 +0.16%

Nikkei 225

65,020.94 +1.26%

Fair Price Calculator
Розрахунок справедливої вартості акції за спрощеною моделлю DCF
🎓
Як користуватись калькулятором?
Введи назву або тікер компанії (напр. AAPL) — EPS і ціна підтягнуться самі. Далі підкрути повзунки під свої очікування й дивись на Fair Price та Safe Buy Price. Біля кожного поля є ? — там пояснення, якщо щось незрозуміло.
Параметри
Введи дані або обери компанію
Обери компанію — EPS і ціна заповняться самі
✓
$
Річний прибуток компанії в розрахунку на 1 акцію
$
Потрібна для вердикту «дорого / дешево»
Параметри моделі
0%20%40%
Завантаження історичного росту…
0%3%6%
5%12%20%
Знижка від Fair Price для захисту від помилок
Введи EPS — і побачиш розрахунок
Обери компанію зліва або впиши значення вручну
🔍
Крок 1
Знайди компанію за назвою або тікером
🎚️
Крок 2
Підкрути темп зростання та ставку дисконту
⚖️
Крок 3
Порівняй Fair Price із ринковою ціною
Fair Price
Справедлива вартість за DCF
Safe Buy Price
Знижка від Fair Price
Вердикт
Прогноз EPS та дисконтована вартість
Скільки ця компанія заробить у кожному з 5 років, і скільки ці гроші коштують сьогодні
Рік Прогноз EPS Коеф. дисконт. Приведена вартість
Термінальна вартість
Сума PV (роки 1–5):
+ Термінальна PV:
= Fair Price:
Поточні параметри розрахунку
EPS (TTM)
Ріст EPS
Термінальний ріст
Дисконт / MoS
Як це працює
Головна ідея
Уяви, що компанія — це яблуня. Вона щороку приносить яблука (прибуток = EPS). Ми запитуємо: «Скільки б я заплатив сьогодні, щоб отримувати ці яблука протягом 5 років і після?» Відповідь і є Fair Price.
1
Прогнозуємо прибуток на 5 років
Беремо поточний EPS і кожен рік збільшуємо на «Темп зростання». Якщо EPS = $6 і ріст 10% — через рік буде $6.60, через два — $7.26 і т.д.
EPS_рік_n = EPS × (1 + ріст)^n
2
Дисконтуємо майбутній прибуток до «сьогоднішніх грошей»
$100 через 5 років — це не те саме, що $100 сьогодні. Ставка дисконтування показує, яку мінімальну прибутковість ти хочеш від інвестиції.
PV = EPS_n ÷ (1 + ставка)^n
3
Рахуємо «вічну» вартість після 5-го року
Компанія існуватиме й після 5 років. Термінальна вартість — це сума всього майбутнього прибутку після 5-го року (формула Гордона).
TV = EPS₅ × (1 + термін.ріст) ÷ (ставка − термін.ріст)
4
Складаємо все — отримуємо Fair Price
Fair Price = сума всіх PV (роки 1–5) + дисконтована термінальна вартість.
Fair Price = PV₁ + PV₂ + ... + PV₅ + PV(TV)
5
Застосовуємо маржу безпеки → Safe Buy Price
Ніхто не може передбачити майбутнє точно. Маржа безпеки — знижка від Fair Price для захисту від помилок. Маржа 20% означає: купуй лише якщо ринкова ціна на 20% нижче Fair Price.
Safe Buy Price = Fair Price × (1 − маржа безпеки)
⚠️ Важливе застереження
Цей калькулятор — спрощена модель. Результат дуже залежить від введених параметрів. Не використовуй його як єдине джерело для інвестиційних рішень. Завжди досліджуй компанію комплексно.
Закритий клуб

Модель DCF гарна настільки, наскільки гарні припущення

Справедлива ціна залежить від прогнозу зростання — а він вимагає розуміння бізнесу компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.

  • ✓ Живі угоди в приватному каналі
  • ✓ Аналіз компаній
  • ✓ Огляд ринку
  • ✓ Комʼюніті інвесторів
Дізнатися більше